有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 令和 3年 5月12日現在 ] | 第13期 [ 令和 4年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,095,647 | 179,593,323 |
| 親投資信託受益証券 | 39,349,828,772 | 39,793,147,023 |
| 未収入金 | 54,822,013 | 51,063,976 |
| 流動資産合計 | 39,610,746,432 | 40,023,804,322 |
| 資産合計 | 39,610,746,432 | 40,023,804,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 179,430,387 | 140,432,433 |
| 未払受託者報酬 | 4,996,274 | 5,632,722 |
| 未払委託者報酬 | 62,952,946 | 70,972,309 |
| 未払利息 | 65 | 24 |
| その他未払費用 | 619,473 | 698,401 |
| 流動負債合計 | 247,999,145 | 217,735,889 |
| 負債合計 | 247,999,145 | 217,735,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,359,910,184 | 21,267,825,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,002,837,103 | 18,538,242,905 |
| (分配準備積立金) | 8,126,831,654 | 7,348,135,096 |
| 元本等合計 | 39,362,747,287 | 39,806,068,433 |
| 純資産合計 | 39,362,747,287 | 39,806,068,433 |
| 負債純資産合計 | 39,610,746,432 | 40,023,804,322 |
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