有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/05/13-2026/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 2025年 5月12日現在 ] | 第17期 [ 2026年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,417,864 | 525,697,658 |
| 親投資信託受益証券 | 73,992,953,568 | 136,794,691,015 |
| 未収入金 | 82,092,561 | 223,206,082 |
| 未収利息 | 3,628 | 10,303 |
| 流動資産合計 | 74,360,467,621 | 137,543,605,058 |
| 資産合計 | 74,360,467,621 | 137,543,605,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 258,143,840 | 570,860,735 |
| 未払受託者報酬 | 7,791,622 | 12,501,285 |
| 未払委託者報酬 | 89,603,520 | 143,764,654 |
| その他未払費用 | 1,207,640 | 1,937,639 |
| 流動負債合計 | 356,746,622 | 729,064,313 |
| 負債合計 | 356,746,622 | 729,064,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,132,646,966 | 32,506,594,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,871,074,033 | 104,307,946,390 |
| (分配準備積立金) | 16,261,512,591 | 61,352,903,544 |
| 元本等合計 | 74,003,720,999 | 136,814,540,745 |
| 純資産合計 | 74,003,720,999 | 136,814,540,745 |
| 負債純資産合計 | 74,360,467,621 | 137,543,605,058 |
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