有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 平成29年 5月12日現在 ] | 第9期 [ 平成30年 5月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,764,949 | 121,040,400 |
| 親投資信託受益証券 | 11,265,471,199 | 17,593,939,679 |
| 未収入金 | 13,592,676 | 6,062,713 |
| 流動資産合計 | 11,336,828,824 | 17,721,042,792 |
| 資産合計 | 11,336,828,824 | 17,721,042,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,608,371 | 70,660,975 |
| 未払受託者報酬 | 2,058,712 | 3,626,946 |
| 未払委託者報酬 | 26,248,516 | 46,243,474 |
| 未払利息 | 82 | 157 |
| その他未払費用 | 159,487 | 281,030 |
| 流動負債合計 | 69,075,168 | 120,812,582 |
| 負債合計 | 69,075,168 | 120,812,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,492,203,309 | 10,329,368,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,775,550,347 | 7,270,862,056 |
| (分配準備積立金) | 1,617,001,408 | 2,595,016,487 |
| 元本等合計 | 11,267,753,656 | 17,600,230,210 |
| 純資産合計 | 11,267,753,656 | 17,600,230,210 |
| 負債純資産合計 | 11,336,828,824 | 17,721,042,792 |
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