有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月20日-平成29年4月19日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成29年4月19日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	インドネシア・ルピア	INDONESIA GOV'T 11.0 11/15/20	8,000,000,000.000	9,104,000,000.000
	インドネシア・ルピア 小計		8,000,000,000.000	9,104,000,000.000
			(65,600,000)	(74,652,800)
	ブラジル・レアル	BRAZIL NTN 10.0 01/01/21	74,450,000.000	74,922,757.500
	ブラジル・レアル 小計		74,450,000.000	74,922,757.500
			(2,599,794,000)	(2,616,302,692)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	283,600,000.000	333,712,120.000
	メキシコ・ペソ 小計		283,600,000.000	333,712,120.000
			(1,656,224,000)	(1,948,878,781)
国債証券 合計			4,321,618,000	4,639,834,273
			(4,321,618,000)	(4,639,834,273)
特殊債券	インド・ルピー	ASIAN DEV BANK 6.95 01/16/20	100,000,000.000	101,812,000.000
		IADB 6.0 09/05/17	753,000,000.000	751,712,370.000
		IFC 6.45 10/30/18	750,000,000.000	752,857,500.000
		IFC 7.8 06/03/19	914,000,000.000	944,463,620.000
		IFC 8.25 06/10/21	126,000,000.000	135,102,240.000
	インド・ルピー 小計		2,643,000,000.000	2,685,947,730.000
			(4,466,670,000)	(4,539,251,664)
	インドネシア・ルピア	EBRD 7.375 04/15/19	4,350,000,000.000	4,399,851,000.000
		EIB 4.95 03/01/19	39,700,000,000.000	38,495,899,000.000
		EIB 6.75 12/04/17	10,000,000,000.000	10,008,000,000.000
		EIB 7.2 07/09/19	159,000,000,000.000	160,389,660,000.000
		IADB 7.2 11/14/17	27,500,000,000.000	27,594,875,000.000
		IADB 9.5 04/15/19	29,000,000,000.000	30,017,900,000.000
	インドネシア・ルピア 小計		269,550,000,000.000	270,906,185,000.000
			(2,210,310,000)	(2,221,430,717)
特殊債券 合計			6,676,980,000	6,760,682,381
			(6,676,980,000)	(6,760,682,381)
合計			10,998,598,000	11,400,516,654
			(10,998,598,000)	(11,400,516,654)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
インド・ルピー	特殊債券	5銘柄	38.00%	39.82%
インドネシア・ルピア	国債証券	1銘柄	0.62%	20.14%
	特殊債券	6銘柄	18.59%
ブラジル・レアル	国債証券	1銘柄	21.90%	22.95%
メキシコ・ペソ	国債証券	1銘柄	16.31%	17.09%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。