有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/20-2023/10/19)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年10月19日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ブラジル・レアル	BRAZIL NTN 01/01/25	28,830,000.000	28,470,371.680
	ブラジル・レアル 小計		28,830,000.000	28,470,371.680
			(853,765,854)	(843,115,893)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	97,550,000.000	96,135,345.470
	メキシコ・ペソ 小計		97,550,000.000	96,135,345.470
			(801,109,865)	(789,492,298)
国債証券 合計			1,654,875,719	1,632,608,191
			(1,654,875,719)	(1,632,608,191)
特殊債券	インド・ルピー	ASIAN DEV BANK 6.2 10/06/26	16,000,000.000	15,511,200.000
		EBRD 5.0 01/15/26	114,500,000.000	109,515,907.740
		IADB 5.0 02/12/24	390,000,000.000	386,945,309.400
		IBRD 4.8 01/23/25	9,000,000.000	8,735,578.920
		IFC 6.3 11/25/24	60,000,000.000	59,409,000.000
	インド・ルピー 小計		589,500,000.000	580,116,996.060
			(1,066,995,000)	(1,050,011,763)
	インドネシア・ルピア	EBRD 4.6 12/09/25	14,000,000,000.000	13,567,585,780.000
		EBRD 5.0 10/06/26	11,200,000,000.000	10,794,560,000.000
		EBRD 5.6 01/30/25	22,000,000,000.000	21,799,227,780.000
		EIB 5.75 01/24/25	26,000,000,000.000	25,877,263,620.000
		IBRD 4.6 02/09/26	3,800,000,000.000	3,666,244,674.000
		IBRD 4.75 01/21/27	30,000,000,000.000	28,557,210,300.000
		IBRD 5.5 03/04/25	3,000,000,000.000	2,970,013,710.000
		IBRD 7.25 03/15/24	23,000,000,000.000	23,050,802,400.000
	インドネシア・ルピア 小計		133,000,000,000.000	130,282,908,264.000
			(1,276,800,000)	(1,250,715,919)
特殊債券 合計			2,343,795,000	2,300,727,682
			(2,343,795,000)	(2,300,727,682)
合計				3,933,335,873
				(3,933,335,873)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
インド・ルピー	特殊債券	5銘柄	25.60	26.70
インドネシア・ルピア	特殊債券	8銘柄	30.50	31.80
ブラジル・レアル	国債証券	1銘柄	20.56	21.44
メキシコ・ペソ	国債証券	1銘柄	19.25	20.07

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。