有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年4月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ブラジル・レアル	BRAZIL NTN 01/01/25	24,500,000.000	28,300,226.850
		BRAZIL NTN 10.0 01/01/21	19,500,000.000	20,384,510.230
	ブラジル・レアル 小計		44,000,000.000	48,684,737.080
			(906,400,000)	(1,002,905,584)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	218,970,000.000	253,107,423.000
	メキシコ・ペソ 小計		218,970,000.000	253,107,423.000
			(983,175,300)	(1,136,452,329)
国債証券 合計			1,889,575,300	2,139,357,913
			(1,889,575,300)	(2,139,357,913)
特殊債券	インド・ルピー	ASIAN DEV BANK 5.9 12/20/22	435,000,000.000	437,653,500.000
		EBRD 6.0 02/07/23	180,000,000.000	181,476,000.000
		EBRD 6.0 05/04/20	95,000,000.000	94,859,875.000
		IADB 5.5 08/23/21	430,000,000.000	426,432,148.100
		IFC 8.25 06/10/21	204,000,000.000	208,934,352.000
	インド・ルピー 小計		1,344,000,000.000	1,349,355,875.100
			(1,908,480,000)	(1,916,085,343)
	インドネシア・ルピア	EBRD 6.25 07/25/22	20,000,000,000.000	19,594,000,000.000
		EBRD 6.25 12/22/21	40,000,000,000.000	39,424,000,000.000
		EBRD 9.25 12/02/20	16,500,000,000.000	16,532,010,000.000
		EIB 7.4 01/24/22	83,000,000,000.000	83,146,080,000.000
		IADB 6.25 06/15/21	45,000,000,000.000	44,372,925,000.000
		IADB 7.875 03/14/23	64,000,000,000.000	66,043,200,000.000
	インドネシア・ルピア 小計		268,500,000,000.000	269,112,215,000.000
			(1,879,500,000)	(1,883,785,505)
特殊債券 合計			3,787,980,000	3,799,870,848
			(3,787,980,000)	(3,799,870,848)
合計				5,939,228,761
				(5,939,228,761)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
インド・ルピー	特殊債券	5銘柄	31.09	32.26
インドネシア・ルピア	特殊債券	6銘柄	30.57	31.72
ブラジル・レアル	国債証券	2銘柄	16.27	16.89
メキシコ・ペソ	国債証券	1銘柄	18.44	19.13

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。