有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月20日-平成30年10月19日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成30年10月19日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ブラジル・レアル	BRAZIL NTN 10.0 01/01/21	54,550,000.000	56,028,850.500
	ブラジル・レアル 小計		54,550,000.000	56,028,850.500
			(1,645,228,000)	(1,689,830,131)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	235,050,000.000	257,661,810.000
	メキシコ・ペソ 小計		235,050,000.000	257,661,810.000
			(1,379,743,500)	(1,512,474,825)
国債証券 合計			3,024,971,500	3,202,304,956
			(3,024,971,500)	(3,202,304,956)
特殊債券	インド・ルピー	ASIAN DEV BANK 6.95 01/16/20	224,000,000.000	222,028,800.000
		EBRD 6.0 05/04/20	395,000,000.000	385,480,500.000
		IBRD 5.75 10/28/19	200,000,000.000	195,750,000.000
		IFC 6.45 10/30/18	16,000,000.000	15,977,440.000
		IFC 7.8 06/03/19	564,000,000.000	562,668,960.000
		IFC 8.25 06/10/21	126,000,000.000	127,827,000.000
	インド・ルピー 小計		1,525,000,000.000	1,509,732,700.000
			(2,348,500,000)	(2,324,988,358)
	インドネシア・ルピア	EBRD 6.25 07/25/22	10,000,000,000.000	9,227,300,000.000
		EBRD 6.25 12/22/21	40,000,000,000.000	37,221,600,000.000
		EBRD 7.375 04/15/19	4,350,000,000.000	4,278,051,000.000
		EBRD 9.25 12/02/20	29,000,000,000.000	29,113,100,000.000
		EIB 4.95 03/01/19	32,700,000,000.000	32,067,582,000.000
		EIB 7.2 07/09/19	134,000,000,000.000	131,247,640,000.000
		IADB 5.8 09/28/20	29,400,000,000.000	27,395,802,000.000
		IADB 9.5 04/15/19	29,000,000,000.000	28,839,630,000.000
	インドネシア・ルピア 小計		308,450,000,000.000	299,390,705,000.000
			(2,282,530,000)	(2,215,491,217)
特殊債券 合計			4,631,030,000	4,540,479,575
			(4,631,030,000)	(4,540,479,575)
合計			7,656,001,500	7,742,784,531
			(7,656,001,500)	(7,742,784,531)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
インド・ルピー	特殊債券	6銘柄	28.73%	30.03%
インドネシア・ルピア	特殊債券	8銘柄	27.37%	28.61%
ブラジル・レアル	国債証券	1銘柄	20.88%	21.82%
メキシコ・ペソ	国債証券	1銘柄	18.69%	19.53%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。