有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/22-2025/04/21)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年4月21日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ブラジル・レアル	BRAZIL NTN 01/01/31	25,250,000.000	21,170,652.920
	ブラジル・レアル 小計		25,250,000.000	21,170,652.920
			(613,900,725)	(514,719,967)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	78,820,000.000	77,088,170.890
	メキシコ・ペソ 小計		78,820,000.000	77,088,170.890
			(565,304,922)	(552,884,070)
国債証券 合計			1,179,205,647	1,067,604,037
			(1,179,205,647)	(1,067,604,037)
特殊債券	インド・ルピー	ASIAN DEV BANK 6.2 10/06/26	56,000,000.000	56,192,948.000
		EBRD 5.0 01/15/26	65,000,000.000	64,415,000.000
		EBRD 6.25 04/11/28	36,000,000.000	35,899,200.000
		EBRD 6.3 10/26/27	90,000,000.000	89,653,690.800
		IBRD 6.75 07/13/29	130,000,000.000	131,007,474.000
		IBRD 6.75 09/08/27	130,000,000.000	131,026,961.000
	インド・ルピー 小計		507,000,000.000	508,195,273.800
			(841,620,000)	(843,604,155)
	インドネシア・ルピア	EBRD 4.25 02/07/28	13,000,000,000.000	12,312,300,000.000
		EBRD 4.6 12/09/25	14,000,000,000.000	13,836,200,000.000
		EBRD 5.0 10/06/26	11,200,000,000.000	10,965,920,000.000
		IADB 5.1 11/17/26	17,000,000,000.000	16,677,850,000.000
		IBRD 4.6 02/09/26	3,800,000,000.000	3,746,800,000.000
		IBRD 4.75 01/21/27	30,000,000,000.000	29,190,000,000.000
		IBRD 5.0 12/01/26	3,000,000,000.000	2,935,350,000.000
	インドネシア・ルピア 小計		92,000,000,000.000	89,664,420,000.000
			(772,800,000)	(753,181,128)
特殊債券 合計			1,614,420,000	1,596,785,283
			(1,614,420,000)	(1,596,785,283)
合計				2,664,389,320
				(2,664,389,320)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
インド・ルピー	特殊債券	6銘柄	30.39	31.66
インドネシア・ルピア	特殊債券	7銘柄	27.13	28.27
ブラジル・レアル	国債証券	1銘柄	18.54	19.32
メキシコ・ペソ	国債証券	1銘柄	19.92	20.75

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。