- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月7日-平成26年3月6日)
①【純資産の推移】
平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
| 計算期間 | 純資産総額 | 基準価額 |
| (円) | (円) | |
| 第1期計算期間末 (平成22年9月6日) | 966,788,046 (分配付) | 10,211 (分配付) |
| 961,580,709 (分配落) | 10,156 (分配落) | |
| 第2期計算期間末 (平成23年3月7日) | 1,677,456,320 (分配付) | 10,140 (分配付) |
| 1,668,357,853 (分配落) | 10,085 (分配落) | |
| 第3期計算期間末 (平成23年9月6日) | 2,089,084,116 (分配付) | 10,449 (分配付) |
| 2,078,087,378 (分配落) | 10,394 (分配落) | |
| 第4期計算期間末 (平成24年3月6日) | 2,612,423,930 (分配付) | 10,450 (分配付) |
| 2,598,674,383 (分配落) | 10,395 (分配落) | |
| 第5期計算期間末 (平成24年9月6日) | 3,202,503,028 (分配付) | 10,603 (分配付) |
| 3,185,890,661 (分配落) | 10,548 (分配落) | |
| 第6期計算期間末 (平成25年3月6日) | 3,612,330,812 (分配付) | 10,701 (分配付) |
| 3,593,764,447 (分配落) | 10,646 (分配落) | |
| 第7期計算期間末 (平成25年9月6日) | 4,058,116,491 (分配付) | 10,532 (分配付) |
| 4,036,924,645 (分配落) | 10,477 (分配落) | |
| 第8期計算期間末 (平成26年3月6日) | 4,521,097,093 (分配付) | 10,665 (分配付) |
| 4,497,782,300 (分配落) | 10,610 (分配落) | |
| 平成25年3月末日 | 3,648,096,576 | 10,700 |
| 平成25年4月末日 | 3,607,988,272 | 10,643 |
| 平成25年5月末日 | 3,596,994,798 | 10,438 |
| 平成25年6月末日 | 3,725,001,235 | 10,470 |
| 平成25年7月末日 | 3,923,943,996 | 10,521 |
| 平成25年8月末日 | 4,045,726,776 | 10,575 |
| 平成25年9月末日 | 4,215,053,304 | 10,568 |
| 平成25年10月末日 | 4,271,457,380 | 10,639 |
| 平成25年11月末日 | 4,337,427,012 | 10,635 |
| 平成25年12月末日 | 4,317,470,887 | 10,547 |
| 平成26年1月末日 | 4,420,592,988 | 10,643 |
| 平成26年2月末日 | 4,512,341,089 | 10,671 |
| 平成26年3月末日 | 4,605,117,497 | 10,587 |
| (注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位を表示したものです。 | ||
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