有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)

【提出】: 2019/05/31 9:02
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
2019年3月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
計算期間		分配落	分配付	分配落	分配付
第1計算期間末	(2010年 9月 6日)	961,580,709	966,788,046	10,156	10,211
第2計算期間末	(2011年 3月 7日)	1,668,357,853	1,677,456,320	10,085	10,140
第3計算期間末	(2011年 9月 6日)	2,078,087,378	2,089,084,116	10,394	10,449
第4計算期間末	(2012年 3月 6日)	2,598,674,383	2,612,423,930	10,395	10,450
第5計算期間末	(2012年 9月 6日)	3,185,890,661	3,202,503,028	10,548	10,603
第6計算期間末	(2013年 3月 6日)	3,593,764,447	3,612,330,812	10,646	10,701
第7計算期間末	(2013年 9月 6日)	4,036,924,645	4,058,116,491	10,477	10,532
第8計算期間末	(2014年 3月 6日)	4,497,782,300	4,521,097,093	10,610	10,665
第9計算期間末	(2014年 9月 8日)	5,983,746,906	6,014,660,544	10,646	10,701
第10計算期間末	(2015年 3月 6日)	7,309,674,948	7,347,246,681	10,700	10,755
第11計算期間末	(2015年 9月 7日)	8,229,720,532	8,272,275,027	10,637	10,692
第12計算期間末	(2016年 3月 7日)	8,776,626,080	8,821,203,043	10,829	10,884
第13計算期間末	(2016年 9月 6日)	9,771,297,921	9,821,365,436	10,734	10,789
第14計算期間末	(2017年 3月 6日)	11,690,771,128	11,751,425,970	10,601	10,656
第15計算期間末	(2017年 9月 6日)	14,910,621,269	14,988,271,871	10,561	10,616
第16計算期間末	(2018年 3月 6日)	15,087,050,321	15,166,381,522	10,460	10,515
第17計算期間末	(2018年 9月 6日)	15,052,831,060	15,132,738,927	10,361	10,416
第18計算期間末	(2019年 3月 6日)	14,353,729,935	14,429,974,518	10,354	10,409
	2018年 3月末日	15,143,108,537	―	10,459	―
	4月末日	15,176,218,113	―	10,446	―
	5月末日	15,253,125,233	―	10,456	―
	6月末日	15,263,005,756	―	10,455	―
	7月末日	15,122,500,910	―	10,445	―
	8月末日	15,096,920,874	―	10,418	―
	9月末日	14,786,864,789	―	10,351	―
	10月末日	14,556,592,795	―	10,372	―
	11月末日	14,324,251,278	―	10,391	―
	12月末日	14,246,539,628	―	10,415	―
	2019年 1月末日	14,268,539,007	―	10,419	―
	2月末日	14,423,231,765	―	10,412	―
	3月末日	14,321,846,249	―	10,360	―
(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)

開示資料

決算