- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月7日-令和2年9月7日)
①【純資産の推移】
2020年9月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
2020年9月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
| 計算期間 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | ||
| 第2計算期間末 | (2011年 3月 7日) | 1,668,357,853 | 1,677,456,320 | 10,085 | 10,140 |
| 第3計算期間末 | (2011年 9月 6日) | 2,078,087,378 | 2,089,084,116 | 10,394 | 10,449 |
| 第4計算期間末 | (2012年 3月 6日) | 2,598,674,383 | 2,612,423,930 | 10,395 | 10,450 |
| 第5計算期間末 | (2012年 9月 6日) | 3,185,890,661 | 3,202,503,028 | 10,548 | 10,603 |
| 第6計算期間末 | (2013年 3月 6日) | 3,593,764,447 | 3,612,330,812 | 10,646 | 10,701 |
| 第7計算期間末 | (2013年 9月 6日) | 4,036,924,645 | 4,058,116,491 | 10,477 | 10,532 |
| 第8計算期間末 | (2014年 3月 6日) | 4,497,782,300 | 4,521,097,093 | 10,610 | 10,665 |
| 第9計算期間末 | (2014年 9月 8日) | 5,983,746,906 | 6,014,660,544 | 10,646 | 10,701 |
| 第10計算期間末 | (2015年 3月 6日) | 7,309,674,948 | 7,347,246,681 | 10,700 | 10,755 |
| 第11計算期間末 | (2015年 9月 7日) | 8,229,720,532 | 8,272,275,027 | 10,637 | 10,692 |
| 第12計算期間末 | (2016年 3月 7日) | 8,776,626,080 | 8,821,203,043 | 10,829 | 10,884 |
| 第13計算期間末 | (2016年 9月 6日) | 9,771,297,921 | 9,821,365,436 | 10,734 | 10,789 |
| 第14計算期間末 | (2017年 3月 6日) | 11,690,771,128 | 11,751,425,970 | 10,601 | 10,656 |
| 第15計算期間末 | (2017年 9月 6日) | 14,910,621,269 | 14,988,271,871 | 10,561 | 10,616 |
| 第16計算期間末 | (2018年 3月 6日) | 15,087,050,321 | 15,166,381,522 | 10,460 | 10,515 |
| 第17計算期間末 | (2018年 9月 6日) | 15,052,831,060 | 15,132,738,927 | 10,361 | 10,416 |
| 第18計算期間末 | (2019年 3月 6日) | 14,353,729,935 | 14,429,974,518 | 10,354 | 10,409 |
| 第19計算期間末 | (2019年 9月 6日) | 13,112,411,835 | 13,182,530,211 | 10,285 | 10,340 |
| 第20計算期間末 | (2020年 3月 6日) | 11,898,623,514 | 11,962,635,020 | 10,224 | 10,279 |
| 第21計算期間末 | (2020年 9月 7日) | 11,122,642,058 | 11,183,192,131 | 10,103 | 10,158 |
| 2019年 9月末日 | 12,946,846,122 | ― | 10,280 | ― | |
| 10月末日 | 12,738,916,595 | ― | 10,291 | ― | |
| 11月末日 | 12,521,229,407 | ― | 10,269 | ― | |
| 12月末日 | 12,334,183,682 | ― | 10,269 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 12,128,127,299 | ― | 10,265 | ― | |
| 2月末日 | 11,972,250,452 | ― | 10,272 | ― | |
| 3月末日 | 11,672,685,067 | ― | 10,156 | ― | |
| 4月末日 | 11,512,349,812 | ― | 10,170 | ― | |
| 5月末日 | 11,481,859,723 | ― | 10,166 | ― | |
| 6月末日 | 11,405,883,860 | ― | 10,164 | ― | |
| 7月末日 | 11,291,406,405 | ― | 10,171 | ― | |
| 8月末日 | 11,221,605,967 | ― | 10,156 | ― | |
| 9月末日 | 10,898,724,047 | ― | 10,106 | ― | |
| (注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。 | |||||
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