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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

【提出】: 2022/05/27 9:28
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間末	(2012年 9月 6日)	3,185,890,661	3,202,503,028	10,548	10,603
第6計算期間末	(2013年 3月 6日)	3,593,764,447	3,612,330,812	10,646	10,701
第7計算期間末	(2013年 9月 6日)	4,036,924,645	4,058,116,491	10,477	10,532
第8計算期間末	(2014年 3月 6日)	4,497,782,300	4,521,097,093	10,610	10,665
第9計算期間末	(2014年 9月 8日)	5,983,746,906	6,014,660,544	10,646	10,701
第10計算期間末	(2015年 3月 6日)	7,309,674,948	7,347,246,681	10,700	10,755
第11計算期間末	(2015年 9月 7日)	8,229,720,532	8,272,275,027	10,637	10,692
第12計算期間末	(2016年 3月 7日)	8,776,626,080	8,821,203,043	10,829	10,884
第13計算期間末	(2016年 9月 6日)	9,771,297,921	9,821,365,436	10,734	10,789
第14計算期間末	(2017年 3月 6日)	11,690,771,128	11,751,425,970	10,601	10,656
第15計算期間末	(2017年 9月 6日)	14,910,621,269	14,988,271,871	10,561	10,616
第16計算期間末	(2018年 3月 6日)	15,087,050,321	15,166,381,522	10,460	10,515
第17計算期間末	(2018年 9月 6日)	15,052,831,060	15,132,738,927	10,361	10,416
第18計算期間末	(2019年 3月 6日)	14,353,729,935	14,429,974,518	10,354	10,409
第19計算期間末	(2019年 9月 6日)	13,112,411,835	13,182,530,211	10,285	10,340
第20計算期間末	(2020年 3月 6日)	11,898,623,514	11,962,635,020	10,224	10,279
第21計算期間末	(2020年 9月 7日)	11,122,642,058	11,183,192,131	10,103	10,158
第22計算期間末	(2021年 3月 8日)	10,077,979,318	10,133,341,094	10,012	10,067
第23計算期間末	(2021年 9月 6日)	9,101,157,257	9,110,261,754	9,996	10,006
第24計算期間末	(2022年 3月 7日)	7,666,772,665	7,674,490,554	9,934	9,944
	2021年 3月末日	9,973,636,910	―	10,020	―
	4月末日	9,842,452,919	―	10,020	―
	5月末日	9,632,068,189	―	10,016	―
	6月末日	9,500,739,198	―	10,015	―
	7月末日	9,299,580,130	―	10,014	―
	8月末日	9,126,995,908	―	10,010	―
	9月末日	8,833,377,129	―	9,988	―
	10月末日	8,415,554,254	―	9,978	―
	11月末日	8,283,264,654	―	9,996	―
	12月末日	8,148,323,272	―	9,974	―
	2022年 1月末日	8,002,019,630	―	9,930	―
	2月末日	7,671,049,238	―	9,917	―
	3月末日	7,524,539,964	―	9,876	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

開示資料

決算