有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月7日-平成26年9月8日)

①【純資産の推移】
平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間	純資産総額(円)		基準価額(円)
計算期間	分配落	分配付	分配落	分配付
第1計算期間末 (平成22年9月6日)	961,580,709	966,788,046	10,156	10,211
第2計算期間末 (平成23年3月7日)	1,668,357,853	1,677,456,320	10,085	10,140
第3計算期間末 (平成23年9月6日)	2,078,087,378	2,089,084,116	10,394	10,449
第4計算期間末 (平成24年3月6日)	2,598,674,383	2,612,423,930	10,395	10,450
第5計算期間末 (平成24年9月6日)	3,185,890,661	3,202,503,028	10,548	10,603
第6計算期間末 (平成25年3月6日)	3,593,764,447	3,612,330,812	10,646	10,701
第7計算期間末 (平成25年9月6日)	4,036,924,645	4,058,116,491	10,477	10,532
第8計算期間末 (平成26年3月6日)	4,497,782,300	4,521,097,093	10,610	10,665
第9計算期間末 (平成26年9月8日)	5,983,746,906	6,014,660,544	10,646	10,701
平成25年9月末日	4,215,053,304	-	10,568	-
平成25年10月末日	4,271,457,380	-	10,639	-
平成25年11月末日	4,337,427,012	-	10,635	-
平成25年12月末日	4,317,470,887	-	10,547	-
平成26年1月末日	4,420,592,988	-	10,643	-
平成26年2月末日	4,512,341,089	-	10,671	-
平成26年3月末日	4,605,117,497	-	10,587	-
平成26年4月末日	4,829,332,110	-	10,603	-
平成26年5月末日	5,137,526,583	-	10,636	-
平成26年6月末日	5,342,302,149	-	10,664	-
平成26年7月末日	5,598,210,924	-	10,687	-
平成26年8月末日	5,904,226,516	-	10,706	-
平成26年9月末日	6,362,565,079	-	10,647	-
(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。