有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月29日-平成26年7月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成25年7月30日 至 平成26年1月28日 | 第9期 自 平成26年1月29日 至 平成26年7月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 34,554 | 27,677 | |
| 有価証券売買等損益 | 30,716,495 | 998,716,352 | |
| その他収益 | - | 28 | |
| 営業収益合計 | 30,751,049 | 998,744,057 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,392,601 | 2,098,819 | |
| 委託者報酬 | ※1 47,852,966 | ※1 41,977,259 | |
| その他費用 | 149,454 | 132,302 | |
| 営業費用合計 | 50,395,021 | 44,208,380 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 19,643,972 | 954,535,677 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 19,643,972 | 954,535,677 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 19,643,972 | 954,535,677 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 34,995,895 | 55,024,959 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,421,846,469 | △ 1,193,278,243 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 283,492,229 | 147,999,136 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 283,492,229 | 147,999,136 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 284,136 | 37,726 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 284,136 | 37,726 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,193,278,243 | △ 145,806,115 | |
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