- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成26年1月29日 至 平成26年7月28日 | 第10期 自 平成26年7月29日 至 平成27年1月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 27,677 | 26,628 | |
| 有価証券売買等損益 | 998,716,352 | 99,914,167 | |
| その他収益 | 28 | - | |
| 営業収益合計 | 998,744,057 | 99,940,795 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,098,819 | 2,126,020 | |
| 委託者報酬 | ※1 41,977,259 | ※1 42,521,067 | |
| その他費用 | 132,302 | 132,772 | |
| 営業費用合計 | 44,208,380 | 44,779,859 | |
| 営業利益 | 954,535,677 | 55,160,936 | |
| 経常利益 | 954,535,677 | 55,160,936 | |
| 当期純利益 | 954,535,677 | 55,160,936 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 55,024,959 | 5,558,848 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,193,278,243 | △ 145,806,115 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 147,999,136 | 14,365,626 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 147,999,136 | 14,365,626 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,726 | 48,113 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,726 | 48,113 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 145,806,115 | △ 81,886,514 | |
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