- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月31日-平成31年1月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成30年1月30日 至 平成30年7月30日 | 第18期 自 平成30年7月31日 至 平成31年1月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 5 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 315,255,439 | △ 19,128,566 | |
| 営業収益合計 | △ 315,255,439 | △ 19,128,561 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 14,241 | 14,083 | |
| 受託者報酬 | 1,055,748 | 901,217 | |
| 委託者報酬 | ※1 21,115,827 | ※1 18,025,408 | |
| その他費用 | 69,434 | 58,059 | |
| 営業費用合計 | 22,255,250 | 18,998,767 | |
| 営業損失(△) | △ 337,510,689 | △ 38,127,328 | |
| 経常損失(△) | △ 337,510,689 | △ 38,127,328 | |
| 当期純損失(△) | △ 337,510,689 | △ 38,127,328 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 13,451,091 | △ 8,383,431 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 217,022,973 | △ 119,257,469 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 498,732 | 13,297,491 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 13,297,491 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 498,732 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,719,576 | 20,548 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,719,576 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 20,548 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 119,257,469 | △ 135,724,423 | |
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