- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成26年7月29日 至 平成27年1月28日 | 第11期 自 平成27年1月29日 至 平成27年7月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 26,628 | 24,047 | |
| 有価証券売買等損益 | 99,914,167 | △ 311,809,371 | |
| 営業収益合計 | 99,940,795 | △ 311,785,324 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,126,020 | 1,902,821 | |
| 委託者報酬 | ※1 42,521,067 | ※1 38,057,164 | |
| その他費用 | 132,772 | 118,838 | |
| 営業費用合計 | 44,779,859 | 40,078,823 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 55,160,936 | △ 351,864,147 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 55,160,936 | △ 351,864,147 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 55,160,936 | △ 351,864,147 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,558,848 | 171,032 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 145,806,115 | △ 81,886,514 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,365,626 | 7,326,994 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,365,626 | 7,300,811 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 26,183 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,113 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,113 | - | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 81,886,514 | △ 426,594,699 | |
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