- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成28年1月29日 至 平成28年7月28日 | 第14期 自 平成28年7月29日 至 平成29年1月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,204 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 431,025,013 | 518,449,609 | |
| 営業収益合計 | 431,026,217 | 518,449,609 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,641 | 12,668 | |
| 受託者報酬 | 1,134,905 | 1,221,376 | |
| 委託者報酬 | ※1 22,699,277 | ※1 24,428,173 | |
| その他費用 | 70,956 | 76,239 | |
| 営業費用合計 | 23,912,779 | 25,738,456 | |
| 営業利益 | 407,113,438 | 492,711,153 | |
| 経常利益 | 407,113,438 | 492,711,153 | |
| 当期純利益 | 407,113,438 | 492,711,153 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,813,135 | 14,305,587 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,501,295,426 | △ 1,018,426,569 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,636,610 | 114,589,368 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,636,610 | 114,589,368 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,068,056 | 411,962 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,068,056 | 411,962 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,018,426,569 | △ 425,843,597 | |
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