有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
| 平成26年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,914,103,634 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 63,179,133 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,850,924,501 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 8,146,068,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7183 ( 1万口当たり 7,183 | ) |
<参考>「ブラデスコ ブラジル株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,875,183,757 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 55,000,000 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,820,183,757 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,344,989,609 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7924 ( 1万口当たり 7,924 | ) |
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