有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,047,099,666 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 29,844,215 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,017,255,451 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,646,139,767 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9054 ( 1万口当たり 9,054 | ) |
<参考>「ブラデスコ ブラジル株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,982,423,865 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,982,423,865 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,927,828,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0092 ( 1万口当たり 10,092 | ) |
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