有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

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【提出】
2019/10/09 9:03
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,396,398,436
Ⅱ 負債総額10,236,763
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,386,161,673
Ⅳ 発行済口数2,634,215,600口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9058
(10,000口当たり)(9,058)

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