有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,614,881,203 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 8,680,943 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,606,200,260 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,409,627,428 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5910 ( 1万口当たり 5,910 | ) |
<参考>「ブラデスコ ブラジル株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,597,661,356 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 59 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,597,661,297 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,802,822,298 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6831 ( 1万口当たり 6,831 | ) |
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