有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)【みなし有価証券届出書】
| 平成28年1月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,915,194,456 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,667,120 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,913,527,336 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,803,272,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3984 ( 1万口当たり 3,984 | ) |
<参考>「ブラデスコ ブラジル株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年1月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,907,898,548 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,907,898,548 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,186,208,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4558 ( 1万口当たり 4,558 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
