上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)（1681）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月20日 | 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,646,198 | 24,376,025 |
| 投資信託受益証券 | 6,252,470,261 | 6,635,235,767 |
| 親投資信託受益証券 | 100,211 | 100,171 |
| 未収入金 | － | 31,500,000 |
| 流動資産計 | 6,270,216,670 | 6,691,211,963 |
| 資産の部合計 | 6,270,216,670 | 6,691,211,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 31,203,062 |
| 未払受託者報酬 | 2,181,145 | 2,088,765 |
| 未払委託者報酬 | 8,725,067 | 8,355,556 |
| 未払利息 | 70 | 3 |
| その他未払費用 | 4,592,661 | 4,615,531 |
| 流動負債計 | 15,498,943 | 46,262,917 |
| 負債の部合計 | 15,498,943 | 46,262,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,594,630,000 | 4,216,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,660,087,727 | 2,428,319,046 |
| （分配準備積立金） | -90,534,272 | 188,333 |
| 元本等合計 | 6,254,717,727 | 6,644,949,046 |
| 純資産の部合計 | 6,254,717,727 | 6,644,949,046 |
| 負債・純資産合計 | 6,270,216,670 | 6,691,211,963 |
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