上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)（1681）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/21-2024/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2024年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,647,980 | 26,793,889 |
| 投資信託受益証券 | 6,096,565,980 | 6,537,018,731 |
| 親投資信託受益証券 | 100,101 | 100,071 |
| 未収入金 | 150,900,000 | 162,800,000 |
| 流動資産計 | 6,274,214,061 | 6,726,712,691 |
| 資産の部合計 | 6,274,214,061 | 6,726,712,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 150,904,104 | 162,739,720 |
| 未払受託者報酬 | 2,219,141 | 2,141,475 |
| 未払委託者報酬 | 8,877,017 | 8,566,357 |
| 未払利息 | 6 | 10 |
| その他未払費用 | 4,437,738 | 3,713,739 |
| 流動負債計 | 166,438,006 | 177,161,301 |
| 負債の部合計 | 166,438,006 | 177,161,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,698,630,000 | 3,698,630,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,409,146,055 | 2,850,921,390 |
| （分配準備積立金） | 188,749 | 324,561 |
| 元本等合計 | 6,107,776,055 | 6,549,551,390 |
| 純資産の部合計 | 6,107,776,055 | 6,549,551,390 |
| 負債・純資産合計 | 6,274,214,061 | 6,726,712,691 |
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