上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)（1681）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,262,354 | 13,657,498 |
| 投資信託受益証券 | 8,177,726,684 | 9,176,936,356 |
| 親投資信託受益証券 | 100,171 | 100,361 |
| 未収入金 | 182,000,000 | － |
| 未収利息 | 208 | 182 |
| 流動資産計 | 8,392,089,417 | 9,190,694,397 |
| 資産の部合計 | 8,392,089,417 | 9,190,694,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 181,701,117 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,607,244 | 1,337,533 |
| 未払委託者報酬 | 10,429,461 | 5,350,401 |
| その他未払費用 | 5,946,073 | 2,904,897 |
| 流動負債計 | 200,683,895 | 9,592,831 |
| 負債の部合計 | 200,683,895 | 9,592,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,958,630,000 | 3,958,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,232,775,522 | 5,222,471,566 |
| （分配準備積立金） | 1,206,110 | 1,206,110 |
| 元本等合計 | 8,191,405,522 | 9,181,101,566 |
| 純資産の部合計 | 8,191,405,522 | 9,181,101,566 |
| 負債・純資産合計 | 8,392,089,417 | 9,190,694,397 |
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