上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)（1681）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,793,889 | 21,537,734 |
| 投資信託受益証券 | 6,537,018,731 | 8,608,301,909 |
| 親投資信託受益証券 | 100,071 | 100,091 |
| 未収入金 | 162,800,000 | － |
| 未収利息 | － | 50 |
| 流動資産計 | 6,726,712,691 | 8,629,939,784 |
| 資産の部合計 | 6,726,712,691 | 8,629,939,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 162,739,720 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,141,475 | 1,226,319 |
| 未払委託者報酬 | 8,566,357 | 4,905,535 |
| 未払利息 | 10 | － |
| その他未払費用 | 3,713,739 | 2,056,860 |
| 流動負債計 | 177,161,301 | 8,188,714 |
| 負債の部合計 | 177,161,301 | 8,188,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,698,630,000 | 3,938,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,850,921,390 | 4,683,121,070 |
| （分配準備積立金） | 324,561 | 324,561 |
| 元本等合計 | 6,549,551,390 | 8,621,751,070 |
| 純資産の部合計 | 6,549,551,390 | 8,621,751,070 |
| 負債・純資産合計 | 6,726,712,691 | 8,629,939,784 |
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