上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)（1681）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,647,980 | 18,196,345 |
| 投資信託受益証券 | 6,096,565,980 | 6,657,957,435 |
| 親投資信託受益証券 | 100,101 | 100,091 |
| 未収入金 | 150,900,000 | － |
| 流動資産計 | 6,274,214,061 | 6,676,253,871 |
| 資産の部合計 | 6,274,214,061 | 6,676,253,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,904,104 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,219,141 | 1,023,289 |
| 未払委託者報酬 | 8,877,017 | 4,093,384 |
| 未払利息 | 6 | 32 |
| その他未払費用 | 4,437,738 | 2,203,173 |
| 流動負債計 | 166,438,006 | 7,319,878 |
| 負債の部合計 | 166,438,006 | 7,319,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,698,630,000 | 3,698,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,409,146,055 | 2,970,303,993 |
| （分配準備積立金） | 188,749 | 188,749 |
| 元本等合計 | 6,107,776,055 | 6,668,933,993 |
| 純資産の部合計 | 6,107,776,055 | 6,668,933,993 |
| 負債・純資産合計 | 6,274,214,061 | 6,676,253,871 |
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