上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)（1681）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,936,903 | 21,425,824 |
| 投資信託受益証券 | 7,252,671,753 | 7,031,328,396 |
| 親投資信託受益証券 | 100,131 | 100,121 |
| 未収入金 | 136,500,000 | － |
| 流動資産計 | 7,421,208,787 | 7,052,854,341 |
| 資産の部合計 | 7,421,208,787 | 7,052,854,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 136,484,379 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,471,967 | 1,150,544 |
| 未払委託者報酬 | 9,888,346 | 4,602,410 |
| 未払利息 | 12 | 8 |
| その他未払費用 | 4,464,784 | 2,094,669 |
| 流動負債計 | 153,309,488 | 7,847,631 |
| 負債の部合計 | 153,309,488 | 7,847,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,098,630,000 | 4,098,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,169,269,299 | 2,946,376,710 |
| （分配準備積立金） | 365,524 | 365,524 |
| 元本等合計 | 7,267,899,299 | 7,045,006,710 |
| 純資産の部合計 | 7,267,899,299 | 7,045,006,710 |
| 負債・純資産合計 | 7,421,208,787 | 7,052,854,341 |
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