有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月21日-平成31年1月20日)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 471,500,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 471,494,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 470,053,602 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0031 | 円 |