有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/01/21-2023/01/20)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 459,389,045 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,327 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 459,274,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 458,347,787 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 |