- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月19日-平成26年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年 2月18日現在) | 第4期 (平成26年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 104,156,034 | 167,856,767 |
| コール・ローン | 168,415,012 | 77,922,413 |
| 株式 | 19,313,513,747 | 11,068,424,120 |
| 未収入金 | 372,291,206 | 94,872,900 |
| 未収配当金 | 105,605,922 | 17,910,770 |
| 未収利息 | 400 | 157 |
| 流動資産合計 | 20,063,982,321 | 11,426,987,127 |
| 資産合計 | 20,063,982,321 | 11,426,987,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,250,000 | - |
| 未払金 | 158,798,778 | - |
| 未払解約金 | 82,476,078 | 20,768,671 |
| 未払受託者報酬 | 7,322,669 | 5,543,432 |
| 未払委託者報酬 | 166,590,696 | 126,113,005 |
| その他未払費用 | 274,538 | 207,822 |
| 流動負債合計 | 416,712,759 | 152,632,930 |
| 負債合計 | 416,712,759 | 152,632,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,606,584,082 | 16,550,108,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,959,314,520 | △5,275,753,815 |
| (分配準備積立金) | 905,317,870 | 768,522,130 |
| 元本等合計 | 19,647,269,562 | 11,274,354,197 |
| 純資産合計 | 19,647,269,562 | 11,274,354,197 |
| 負債純資産合計 | 20,063,982,321 | 11,426,987,127 |
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