有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 2月19日現在) | 第9期 (2019年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,159,435 | 244,577,968 |
| コール・ローン | 82,037,953 | 17,856,823 |
| 株式 | 3,907,123,229 | 3,177,058,742 |
| 未収配当金 | 10,354,448 | 16,070,503 |
| 流動資産合計 | 4,022,675,065 | 3,455,564,036 |
| 資産合計 | 4,022,675,065 | 3,455,564,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 249,400 |
| 未払解約金 | 3,166,956 | 15,480,207 |
| 未払受託者報酬 | 1,847,010 | 1,304,304 |
| 未払委託者報酬 | 42,019,349 | 29,672,861 |
| 未払利息 | 103 | 31 |
| その他未払費用 | 69,200 | 48,852 |
| 流動負債合計 | 47,102,618 | 46,755,655 |
| 負債合計 | 47,102,618 | 46,755,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,963,231,872 | 6,031,564,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,987,659,425 | △2,622,756,125 |
| (分配準備積立金) | 509,845,700 | 467,605,831 |
| 元本等合計 | 3,975,572,447 | 3,408,808,381 |
| 純資産合計 | 3,975,572,447 | 3,408,808,381 |
| 負債純資産合計 | 4,022,675,065 | 3,455,564,036 |
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