有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 2月18日現在) | 第7期 (平成29年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 222,097,367 | 54,888,876 |
| 金銭信託 | 89,293,024 | - |
| コール・ローン | - | 83,588,980 |
| 株式 | 3,463,037,780 | 4,489,775,415 |
| 未収入金 | - | 295,400,732 |
| 未収配当金 | 7,592,445 | 14,022,680 |
| 流動資産合計 | 3,782,020,616 | 4,937,676,683 |
| 資産合計 | 3,782,020,616 | 4,937,676,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 287,537,537 |
| 未払解約金 | 6,282,502 | 7,496,202 |
| 未払受託者報酬 | 2,002,357 | 1,875,702 |
| 未払委託者報酬 | 45,553,589 | 42,672,165 |
| 未払利息 | - | 175 |
| その他未払費用 | 75,023 | 70,279 |
| 流動負債合計 | 53,913,471 | 339,652,060 |
| 負債合計 | 53,913,471 | 339,652,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,830,380,452 | 8,418,390,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,102,273,307 | △3,820,366,320 |
| (分配準備積立金) | 523,461,507 | 555,757,101 |
| 元本等合計 | 3,728,107,145 | 4,598,024,623 |
| 純資産合計 | 3,728,107,145 | 4,598,024,623 |
| 負債純資産合計 | 3,782,020,616 | 4,937,676,683 |
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