有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月19日-平成27年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 2月18日現在) | 第5期 (平成27年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 167,856,767 | 13,068,680 |
| コール・ローン | 77,922,413 | 167,921,622 |
| 株式 | 11,068,424,120 | 7,550,727,054 |
| 未収入金 | 94,872,900 | - |
| 未収配当金 | 17,910,770 | 12,013,561 |
| 未収利息 | 157 | 280 |
| 流動資産合計 | 11,426,987,127 | 7,743,731,197 |
| 資産合計 | 11,426,987,127 | 7,743,731,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,768,671 | 9,990,150 |
| 未払受託者報酬 | 5,543,432 | 4,251,433 |
| 未払委託者報酬 | 126,113,005 | 96,719,933 |
| その他未払費用 | 207,822 | 159,366 |
| 流動負債合計 | 152,632,930 | 111,120,882 |
| 負債合計 | 152,632,930 | 111,120,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,550,108,012 | 12,296,968,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,275,753,815 | △4,664,358,180 |
| (分配準備積立金) | 768,522,130 | 671,613,732 |
| 元本等合計 | 11,274,354,197 | 7,632,610,315 |
| 純資産合計 | 11,274,354,197 | 7,632,610,315 |
| 負債純資産合計 | 11,426,987,127 | 7,743,731,197 |
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