有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 2月18日現在) | 第6期 (平成28年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,068,680 | 222,097,367 |
| 金銭信託 | - | 89,293,024 |
| コール・ローン | 167,921,622 | - |
| 株式 | 7,550,727,054 | 3,463,037,780 |
| 未収配当金 | 12,013,561 | 7,592,445 |
| 未収利息 | 280 | - |
| 流動資産合計 | 7,743,731,197 | 3,782,020,616 |
| 資産合計 | 7,743,731,197 | 3,782,020,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,990,150 | 6,282,502 |
| 未払受託者報酬 | 4,251,433 | 2,002,357 |
| 未払委託者報酬 | 96,719,933 | 45,553,589 |
| その他未払費用 | 159,366 | 75,023 |
| 流動負債合計 | 111,120,882 | 53,913,471 |
| 負債合計 | 111,120,882 | 53,913,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,296,968,495 | 9,830,380,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,664,358,180 | △6,102,273,307 |
| (分配準備積立金) | 671,613,732 | 523,461,507 |
| 元本等合計 | 7,632,610,315 | 3,728,107,145 |
| 純資産合計 | 7,632,610,315 | 3,728,107,145 |
| 負債純資産合計 | 7,743,731,197 | 3,782,020,616 |
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