有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 724,083,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,849,923円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 715,233,682円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 745,982,383口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9588円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 350,379,242円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 350,379,242円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 269,429,493口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3004円 |
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