有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
| 平成26年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 554,635,612円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,202,548円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 543,433,064円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 494,875,401口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0981円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド
| 平成26年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 259,458,246円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,351,450円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,106,796円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 164,536,318口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5018円 | |
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