有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 249,816,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 335,279円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 249,481,612円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 221,638,753口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1256円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド
| 平成27年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 125,585,861円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,619円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,581,242円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,559,420口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4508円 | |
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