有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 450,670,690円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 450,610,624円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 339,241,566口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3283円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 219,150,850円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,924,051円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,226,799円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,842,961口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7379円 | |
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