有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 205,198,497円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,007,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 203,190,754円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 205,055,647口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9909円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド
| 平成28年2月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 106,022,338円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,291,108円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,731,230円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,580,810口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3035円 | |
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