有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2010年 4月20日) | 16,577 | 16,674 | 1.0226 | 1.0286 |
| 第2特定期間末 | (2010年10月20日) | 14,883 | 15,037 | 0.9683 | 0.9783 |
| 第3特定期間末 | (2011年 4月20日) | 13,177 | 13,316 | 0.9462 | 0.9562 |
| 第4特定期間末 | (2011年10月20日) | 9,724 | 9,846 | 0.7965 | 0.8065 |
| 第5特定期間末 | (2012年 4月20日) | 9,024 | 9,135 | 0.8158 | 0.8258 |
| 第6特定期間末 | (2012年10月22日) | 7,869 | 7,972 | 0.7602 | 0.7702 |
| 第7特定期間末 | (2013年 4月22日) | 7,616 | 7,682 | 0.9154 | 0.9234 |
| 第8特定期間末 | (2013年10月21日) | 6,476 | 6,540 | 0.8102 | 0.8182 |
| 第9特定期間末 | (2014年 4月21日) | 5,986 | 6,049 | 0.7599 | 0.7679 |
| 第10特定期間末 | (2014年10月20日) | 5,162 | 5,219 | 0.7228 | 0.7308 |
| 2013年10月末日 | 6,447 | ― | 0.8099 | ― | |
| 11月末日 | 6,546 | ― | 0.7995 | ― | |
| 12月末日 | 6,531 | ― | 0.8051 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 6,065 | ― | 0.7500 | ― | |
| 2月末日 | 6,344 | ― | 0.7573 | ― | |
| 3月末日 | 6,234 | ― | 0.7655 | ― | |
| 4月末日 | 5,974 | ― | 0.7619 | ― | |
| 5月末日 | 5,891 | ― | 0.7671 | ― | |
| 6月末日 | 5,832 | ― | 0.7641 | ― | |
| 7月末日 | 5,735 | ― | 0.7521 | ― | |
| 8月末日 | 5,642 | ― | 0.7527 | ― | |
| 9月末日 | 5,286 | ― | 0.7417 | ― | |
| 10月末日 | 5,301 | ― | 0.7402 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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