有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2010年 4月20日) | 16,577 | 16,674 | 1.0226 | 1.0286 |
| 第2特定期間末 | (2010年10月20日) | 14,883 | 15,037 | 0.9683 | 0.9783 |
| 第3特定期間末 | (2011年 4月20日) | 13,177 | 13,316 | 0.9462 | 0.9562 |
| 第4特定期間末 | (2011年10月20日) | 9,724 | 9,846 | 0.7965 | 0.8065 |
| 第5特定期間末 | (2012年 4月20日) | 9,024 | 9,135 | 0.8158 | 0.8258 |
| 第6特定期間末 | (2012年10月22日) | 7,869 | 7,972 | 0.7602 | 0.7702 |
| 第7特定期間末 | (2013年 4月22日) | 7,616 | 7,682 | 0.9154 | 0.9234 |
| 第8特定期間末 | (2013年10月21日) | 6,476 | 6,540 | 0.8102 | 0.8182 |
| 第9特定期間末 | (2014年 4月21日) | 5,986 | 6,049 | 0.7599 | 0.7679 |
| 第10特定期間末 | (2014年10月20日) | 5,162 | 5,219 | 0.7228 | 0.7308 |
| 第11特定期間末 | (2015年 4月20日) | 5,085 | 5,148 | 0.6498 | 0.6578 |
| 第12特定期間末 | (2015年10月20日) | 4,971 | 5,041 | 0.5636 | 0.5716 |
| 第13特定期間末 | (2016年 4月20日) | 3,873 | 3,904 | 0.4946 | 0.4986 |
| 第14特定期間末 | (2016年10月20日) | 2,575 | 2,598 | 0.4511 | 0.4551 |
| 第15特定期間末 | (2017年 4月20日) | 2,523 | 2,546 | 0.4524 | 0.4564 |
| 第16特定期間末 | (2017年10月20日) | 2,418 | 2,440 | 0.4561 | 0.4601 |
| 2016年10月末日 | 2,594 | ― | 0.4549 | ― | |
| 11月末日 | 2,574 | ― | 0.4549 | ― | |
| 12月末日 | 2,588 | ― | 0.4690 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,536 | ― | 0.4642 | ― | |
| 2月末日 | 2,535 | ― | 0.4671 | ― | |
| 3月末日 | 2,514 | ― | 0.4677 | ― | |
| 4月末日 | 2,532 | ― | 0.4579 | ― | |
| 5月末日 | 2,552 | ― | 0.4604 | ― | |
| 6月末日 | 2,569 | ― | 0.4667 | ― | |
| 7月末日 | 2,562 | ― | 0.4688 | ― | |
| 8月末日 | 2,539 | ― | 0.4643 | ― | |
| 9月末日 | 2,489 | ― | 0.4635 | ― | |
| 10月末日 | 2,386 | ― | 0.4485 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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