有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

【提出】: 2022/01/20 9:04
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5特定期間末	(2012年 4月20日)	9,024	9,135	0.8158	0.8258
第6特定期間末	(2012年10月22日)	7,869	7,972	0.7602	0.7702
第7特定期間末	(2013年 4月22日)	7,616	7,682	0.9154	0.9234
第8特定期間末	(2013年10月21日)	6,476	6,540	0.8102	0.8182
第9特定期間末	(2014年 4月21日)	5,986	6,049	0.7599	0.7679
第10特定期間末	(2014年10月20日)	5,162	5,219	0.7228	0.7308
第11特定期間末	(2015年 4月20日)	5,085	5,148	0.6498	0.6578
第12特定期間末	(2015年10月20日)	4,971	5,041	0.5636	0.5716
第13特定期間末	(2016年 4月20日)	3,873	3,904	0.4946	0.4986
第14特定期間末	(2016年10月20日)	2,575	2,598	0.4511	0.4551
第15特定期間末	(2017年 4月20日)	2,523	2,546	0.4524	0.4564
第16特定期間末	(2017年10月20日)	2,418	2,440	0.4561	0.4601
第17特定期間末	(2018年 4月20日)	2,222	2,243	0.4227	0.4267
第18特定期間末	(2018年10月22日)	1,958	1,978	0.3766	0.3806
第19特定期間末	(2019年 4月22日)	1,836	1,856	0.3648	0.3688
第20特定期間末	(2019年10月21日)	1,742	1,763	0.3320	0.3360
第21特定期間末	(2020年 4月20日)	1,581	1,603	0.2846	0.2886
第22特定期間末	(2020年10月20日)	1,741	1,754	0.2817	0.2837
第23特定期間末	(2021年 4月20日)	1,655	1,666	0.2893	0.2913
第24特定期間末	(2021年10月20日)	1,441	1,451	0.2916	0.2936
	2020年10月末日	1,710	―	0.2762	―
	11月末日	1,746	―	0.2847	―
	12月末日	1,734	―	0.2870	―
	2021年 1月末日	1,701	―	0.2851	―
	2月末日	1,688	―	0.2893	―
	3月末日	1,660	―	0.2892	―
	4月末日	1,672	―	0.2925	―
	5月末日	1,642	―	0.2970	―
	6月末日	1,609	―	0.2919	―
	7月末日	1,551	―	0.2867	―
	8月末日	1,517	―	0.2835	―
	9月末日	1,405	―	0.2824	―
	10月末日	1,408	―	0.2849	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

開示資料

決算