有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/21-2024/04/22)

【提出】: 2024/07/19 9:18
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第10特定期間末	(2014年10月20日)	5,162	5,219	0.7228	0.7308
第11特定期間末	(2015年 4月20日)	5,085	5,148	0.6498	0.6578
第12特定期間末	(2015年10月20日)	4,971	5,041	0.5636	0.5716
第13特定期間末	(2016年 4月20日)	3,873	3,904	0.4946	0.4986
第14特定期間末	(2016年10月20日)	2,575	2,598	0.4511	0.4551
第15特定期間末	(2017年 4月20日)	2,523	2,546	0.4524	0.4564
第16特定期間末	(2017年10月20日)	2,418	2,440	0.4561	0.4601
第17特定期間末	(2018年 4月20日)	2,222	2,243	0.4227	0.4267
第18特定期間末	(2018年10月22日)	1,958	1,978	0.3766	0.3806
第19特定期間末	(2019年 4月22日)	1,836	1,856	0.3648	0.3688
第20特定期間末	(2019年10月21日)	1,742	1,763	0.3320	0.3360
第21特定期間末	(2020年 4月20日)	1,581	1,603	0.2846	0.2886
第22特定期間末	(2020年10月20日)	1,741	1,754	0.2817	0.2837
第23特定期間末	(2021年 4月20日)	1,655	1,666	0.2893	0.2913
第24特定期間末	(2021年10月20日)	1,441	1,451	0.2916	0.2936
第25特定期間末	(2022年 4月20日)	1,341	1,350	0.3004	0.3024
第26特定期間末	(2022年10月20日)	1,298	1,307	0.2889	0.2909
第27特定期間末	(2023年 4月20日)	773	779	0.2762	0.2782
第28特定期間末	(2023年10月20日)	821	827	0.2833	0.2853
第29特定期間末	(2024年 4月22日)	845	851	0.2930	0.2950
	2023年 4月末日	775	―	0.2762	―
	5月末日	775	―	0.2784	―
	6月末日	874	―	0.2972	―
	7月末日	870	―	0.2953	―
	8月末日	861	―	0.2977	―
	9月末日	834	―	0.2880	―
	10月末日	825	―	0.2841	―
	11月末日	859	―	0.2976	―
	12月末日	845	―	0.2936	―
	2024年 1月末日	859	―	0.2972	―
	2月末日	866	―	0.2989	―
	3月末日	869	―	0.2997	―
	4月末日	866	―	0.2999	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/21-2024/04/22)

開示資料

決算