有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,396,032,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,948,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,391,083,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,282,411,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0847 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,847 | 円) |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 917,750,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 917,750,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 900,662,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0190 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,190 | 円) |
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