有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,911,758,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,582,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,907,175,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,318,623,801 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2538 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,538 | 円) |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 933,681,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 933,681,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 916,165,990 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0191 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,191 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
