有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,368,354,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,201,937 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,365,152,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,432,746,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1716 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,716 | 円) |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 933,763,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 933,763,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 916,165,990 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0192 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,192 | 円) |
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