有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,355,251,758 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,509,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,279,742,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,396,935,691 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9783 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,783 | 円) |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 733,681,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 733,681,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 719,914,395 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0191 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,191 | 円) |
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