有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,075,582,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,434,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,020,147,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,762,674,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2640 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,640 | 円) |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 933,711,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 933,711,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 916,165,990 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0192 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,192 | 円) |
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